Was in die Kasse kam und wessen Saldo offen ist, alles im Datensatz.
Sie schreiben Zahlungen und Ausgaben in dasselbe Panel. Wessen Konto offen ist, welches Geld über die Bank kam, welche Ausgabe an wen ging: Sie sehen es beim Öffnen des Bildschirms.
Für wen
Für Praxen, die tagsüber Geld einnehmen, einen Teil davon offen lassen und ihre Ausgaben am selben Ort führen wollen.
- Praxen, die von Patienten sowohl im Voraus als auch auf offene Rechnung kassieren
- Praxisleitungen, die Bargeld, Karte und Überweisung getrennt zählen wollen
- Praxen mit regelmäßiger Miete, Material und Lieferantenzahlungen
- Teams, in denen der Empfang kassiert und die Leitung die Ausgaben verfolgt
Ein- und Auszahlungen landen in derselben Liste
Oben in der Zahlungsansicht stehen Zahlung hinzufügen und Auszahlung hinzufügen. Was in die Kasse kommt und was sie verlässt, wird in dieselbe Liste geschrieben, ein zweites Buch führen Sie nicht.
- Beim Erfassen wählen Sie Betrag, Konto und Gegenpartei
- Spalten sind Datum, Richtung, Konto, Betrag und Beschreibung, mit dem Patienten in der Kundenspalte
- Jede Zeile trägt ein Kennzeichen Eingang oder Ausgang, ein Datensatz ohne Gegenpartei zeigt Kein Konto
- Zahlung hinzufügen oben auf der Patientenakte öffnet dasselbe Formular mit fixierter Gegenpartei
- Die Zahlungsdetails führen Zahlungsangaben, Prüfspur und Abgleiche
Was offen bleibt, bleibt sichtbar bis es schließt
Sie binden eingehendes Geld an einen Beleg. Die Positionen des Belegs beschreiben wir auf der Seite zur Behandlungsverfolgung; hier steht, wie das Geld dieses Belegs geschlossen wird.
- Im Reiter Ausgleich teilt die Wahl einer Gegenpartei die offenen Posten in Soll und Haben
- Sie wählen einen Sollposten, einen Habenposten und einen Betrag und drücken Abgleichen
- Ein falscher Abgleich wird mit Lösen zurückgenommen
- Bei einer Teilzahlung bleibt der Rest als offener Posten auf dem Konto
- Die Karte Finanzstatus der Patientenakte zeigt Soll, Haben und Gesamtumsatz
Was von der Bank kam, tippen Sie nicht ab
Sie binden Ihr Bankkonto einmal an; Kontozeilen landen von selbst im Panel, ohne manuelle Erfassung. Jede Zeile hat einen klaren Status: Offen oder Abgeglichen.
- Spalten sind Buchungsdatum, Konto, Beschreibung, Gegenpartei, Betrag, Saldo und Referenznummer
- Sie erstellen einen Zahlungsdatensatz direkt aus einer offenen Zeile
- Ist der Datensatz vollständig, wechselt die Zeile auf Abgeglichen
- Der Reiter hat eine eigene Berechtigung; Personal ohne sie sieht ihn nicht
Ausgaben werden in dasselbe Panel geschrieben
Die Ausgabenseite liegt im selben Panel wie die Zahlungen. Die Liste hier zeigt einzelne Belege; Zeitraumsummen entnehmen Sie den Berichten auf der Seite zu Umsatz und Berichten.
- Im Schnellmodus öffnen Sie einen Beleg mit einem Betrag und der Steuer
- Im ausführlichen Modus schreiben Sie die Ausgabe Zeile für Zeile aus
- Spalten sind Lieferant, Behandler, Abteilung, Summe, Steuer und Restbetrag
- Zahlung leisten erfasst den Ausgang, Erstattung eine Rückgabe
- Die Karte Ausgaben heute auf dem Dashboard zeigt die Tagessumme
Was sich ändert
Der Unterschied zwischen abendlichem Zählen und Erfassen während des Tages:
Häufige Fragen
Wofür ist eine Software zur Zahlungsverfolgung in der Praxis gut?
Sie hält fest, wessen Konto noch offen ist und welche Behandlung das eingegangene Geld geschlossen hat. In Bi'Klinik wird jede Zahlung auf eine Gegenpartei und ein Konto gebucht und landet auf dem Auszug der Patientenakte. Der offen gebliebene Betrag bleibt in der Liste, bis er geschlossen wird.
Wo sehe ich, wie viel ein Patient schuldet?
Öffnen Sie die Patientenakte, zeigt die Karte Finanzstatus Soll, Haben und Gesamtumsatz. Der Auszug im Reiter Buchhaltung listet jede Bewegung mit Datum, Art, Betrag und Saldo. Die übrigen Reiter der Akte und der Patientendatensatz selbst werden auf der Seite zur Patientenverfolgung beschrieben.
Was passiert, wenn ein Patient in Raten zahlt?
Sie erfassen jede Zahlung an dem Tag, an dem Sie sie erhalten, als eigenen Eintrag. Der Restbetrag bleibt als offener Posten des Patienten, erscheint bei der nächsten Zahlung wieder und spiegelt sich im Saldo seiner Akte. So wird nie an anderer Stelle notiert, wer wie viel gezahlt hat und wie viel offen ist.
Ersetzt ein Zahlungsdatensatz die Rechnung an den Patienten?
Nein, das sind getrennte Datensätze. Eine Zahlung hält fest, von wem und auf welches Konto Sie Geld erhalten haben; eine Rechnung ist das ausgestellte Dokument. Ein Patient kann vor der Zahlung abgerechnet werden oder zahlen und danach abgerechnet werden. Die e-Fatura-Seite beschreiben wir auf der Seite zur Behandlungsverfolgung.
Kann ich Bar- und Kartenzahlungen getrennt sehen?
Ja. Jede Zahlung wird auf ein Konto gebucht, und Barkasse und Bank sind getrennt definiert. Sie filtern die Zahlungsliste nach Konto, und der Bereich Einnahmen des Dashboards zeigt die Aufteilung zwischen bar, Kreditkarte und Überweisung.
Kann ich die Ausgaben der Praxis am selben Ort führen?
Ja. In der Ausgabenansicht erfassen Sie einen Beleg im Schnellmodus mit einem Betrag und der Steuer oder im ausführlichen Modus Zeile für Zeile. Lieferant, Abteilung und Restbetrag stehen in der Liste, und Zahlung leisten erfasst den Ausgang. Die Liste hier ist die eigene Ausgabenaufstellung der Praxis; sie tritt nicht an die Stelle der Unterlagen, die Sie Ihrem Steuerberater geben.
Schauen wir gemeinsam auf Kasse und offene Konten.
Hinterlassen Sie Ihre Nummer; wir rufen innerhalb von 30 Minuten an und erfassen die heutigen Zahlungen und Ausgaben gemeinsam.
Weitere Lösungen
Umsatz und Berichte
Umsatz, Einnahmen und Salden in einem Bericht; Excel und PDF bereit.
Erinnerungen
Die Erinnerung geht unter dem Namen der Praxis zur eingestellten Zeit hinaus.
Integrationen
Google Kalender, e-Fatura und Bankbewegungen auf einem Datensatz.